INTRINSIC VALUATION SUITE
5-Year DCF Model, Graham Number & Sensitivity Analysis
Kalkulator Valuasi Saham & Nilai Wajar
Estimasi harga wajar emiten menggunakan model Discounted Free Cash Flow (DCF), Benjamin Graham formula, dan margin of safety.
Harga Pasar Saat Ini
Rp
Perdagangan penutupan bursa
Nilai Wajar DCF (Intrinsic)
Rp
Benjamin Graham Number
Rp
Benchmark valuasi konservatif
Margin of Safety (MoS)
MoS:
Parameter Asumsi DCF
Geser slider untuk simulasi sensitivitas harga wajar secara instan.
Discount Rate (WACC):
Biaya modal ekuitas + utang (standar BEI: 9% - 12%)
Pertumbuhan Arus Kas (5 Thn):
Ekspektasi pertumbuhan Free Cash Flow tahunan
Terminal Growth (Abadi):
Proyeksi jangka panjang inflasi/GDP Indonesia (2% - 4%)
Proyeksi Free Cash Flow (5 Tahun) & Nilai Sekarang (PV)
Tiap arus kas tahunan didiskontokan kembali ke nilai uang hari ini menggunakan WACC.
| Periode | Proyeksi FCF (Rp Miliar) | Present Value / PV (Rp Miliar) |
|---|---|---|
Total PV 5-Thn FCF:
PV Nilai Terminal:
Enterprise Fair Value:
Relative Multiple Valuation Bands
Target harga wajar berdasarkan skenario kelipatan laba (P/E) dan nilai buku (PBV).
Historical P/E Multiples (EPS: Rp )
Konservatif (10x)
Rp
Wajar (15x)
Rp
Optimis (20x)
Rp
Price to Book (BVPS: Rp )
Diskon (1.0x)
Rp
Wajar (2.0x)
Rp
Ekspansif (3.0x)
Rp
Gemini AI Valuation Consensus
Analisis sensitivitas risiko makro & titik entry ideal.
Gemini sedang mensintesis margin of safety dan elastisitas suku bunga...
Model: Google Gemini 1.5 Flash
Quantitative Valuation Engine